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SPE Social Development, class A (FIGI BBG00W9LHCR9, 4-01-00550-R, sСоц.раз01, RU000A101UU8)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Social Bonds, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
326.400.568,14 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    3.216.086.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.216.086.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.216.086.000 RUB
  • Equivalente in USD
    3.962.412,6 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UU8
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG00W9LHCR9
  • Ticker
    SOCDEV 10.21 01/08/27 A

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
SPE Social Development è l'emittente dei primi buoni sociali in Russia. I fondi raccolti sono stati utilizzati per strutturare e cartolarizzare diritti di credito e prestito concessi nell'ambito di un progetto regionale per creare strutture per ...
SPE Social Development è l'emittente dei primi buoni sociali in Russia. I fondi raccolti sono stati utilizzati per strutturare e cartolarizzare diritti di credito e prestito concessi nell'ambito di un progetto regionale per creare strutture per l'educazione prescolare, generale e aggiuntiva, e la cultura nella Repubblica di Sakha (Yakutia).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SPE Social Development
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SPE Social Development
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.216.086.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.216.086.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.216.086.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    326.400.568 RUB
  • Equivalente in USD
    3.962.413 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    5
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Social Project
  • Collocamento
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • ***
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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II trim. naz.
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 03/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-00550-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A101UU8
  • Cbonds ID
    739393
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    sСоц.раз01
  • FIGI
    BBG00W9LHCR9
  • Ticker
    SOCDEV 10.21 01/08/27 A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
Mostra di più Nascondi

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Social Bonds
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
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I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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I trim. naz.
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IV trim. naz.
2023
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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