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SPE Social Development, class M (4-03-00550-R, RU000A101UV6)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Social Bonds, Subordinated Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
541.520.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    560.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    560.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    560.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    6.425.096,7 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • CFI
    DBVSFB
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Condizioni Definitive

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Altro

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
SPE Social Development è l'emittente dei primi buoni sociali in Russia. I fondi raccolti sono stati utilizzati per strutturare e cartolarizzare diritti di credito e prestito concessi nell'ambito di un progetto regionale per creare strutture per l'educazione prescolare, generale e aggiuntiva, e la cultura nella Repubblica di Sakha (Yakutia).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SPE Social Development
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SPE Social Development
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    560.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    560.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    560.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    541.520.000 RUB
  • Equivalente in USD
    6.425.097 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Social Project
  • Collocamento
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • ***
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Originatore
    ***
  • Responsabile del calcolo
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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II trim. naz.
IV trim. naz.
2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 03/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-03-00550-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • Cbonds ID
    739399
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Social Bonds
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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