Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 15oct2025, RUB (Structured, 95) (BCS10/25, XS2185963803)
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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2185963803 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/10/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 61% and 82%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB, un importo di collocamento di 600.000.000 RUB e un importo in circolazione di 600.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2185963803, CFI - DTVNGR, Common Code - 218596380.
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