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Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR (FIGI BBG006D9NY02, XS1062900912, WKN A1ZHJ8)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Assicurazioni Generali XS1062900912 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 04/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 202,46 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 207,9 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.000.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1062900912, FIGI - BBG006D9NY02, CFI - DTFOFB, Common Code - 106290091, Ticker - GIM 4.125 05/04/26 EMTN.
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