Bond Screener
Kyivstar Holdings, 6.3% 18jun2025, RUB (1) (FIGI RegS BBG00VFKD3D5, VEON-25 RU, XS2184900186, WKN A28YV1)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.187.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Kyivstar Holdings XS2184900186 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 64% and 87%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. La duration modificata è pari a 0,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.139,77 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 RUB, un importo di collocamento di 20.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 9.187.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2184900186, FIGI - BBG00VFKD3D5, CFI - DTVNGR, Common Code - 218490018, Ticker - VEONHD 6.3 06/18/25 REGS.
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