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Obotritia Hotel, 3.25% 28feb2024, EUR (FIGI BBG00Q3X7L75, DE000A2YN2S6, WKN A2YN2S)
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Obbligazioni, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
36.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/02/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Obotritia Hotel DE000A2YN2S6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 28/02/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 36.500.000 EUR e un importo in circolazione di 36.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A2YN2S6, FIGI - BBG00Q3X7L75, CFI - DBVSFB, Ticker - OBTACP 9 06/30/24.
