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Telereal, FRN 10dec2030, GBP (Structured) (FIGI BBG0000F9B83, XS0274201762)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
51.708.200 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    93.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    51.708.200 GBP
  • Equivalente in USD
    69.418.258,5 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0274201762
  • Common Code
    027420176
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0000F9B83
  • Ticker
    TELSEC F 12/10/30 A7
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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    Telereal
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    93.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    51.708.200 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    51.708.200 GBP
  • Equivalente in USD
    69.418.259 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Notizie

27/02/2026 Nuova emissione: Telereal ha emesso una euro-obbligazione (XS3293833003) con cedola al 4.3889% per GBP 380 Mln. in scadenza nel 2031.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS0274201762
  • Cbonds ID
    744585
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    027420176
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG0000F9B83
  • Ticker
    TELSEC F 12/10/30 A7
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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