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Deutsche Bahn, 0.1% 20jun2024, JPY (FIGI BBG00VNJ0L70, XS2195499111, WKN A289T6)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
12.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Bahn XS2195499111 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 12.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 12.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2195499111, FIGI - BBG00VNJ0L70, CFI - DTFUFB, Common Code - 219549911, Ticker - DBHNGR 0.1 06/20/24 EMTN.
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