Bond Screener
Gazprom, 3% 29jun2027, USD (3) (FIGI BBG00VNYXSJ3, GAZ-27_2, XS2196334671, WKN A28ZAN)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione Gazprom XS2196334671 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.139 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.154,82 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 371.249.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2196334671, FIGI - BBG00VNYXSJ3, CFI - DAFNFR, Common Code - 219633467, Ticker - GAZPRU 3 06/29/27.
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