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International Investment Bank, FRN 26may2023, CZK (FIGI RegS BBG00TZ5LPK5, XS2180177623, WKN A28XVL)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
621.000.000 CZK
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ungheria 
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione International Investment Bank XS2180177623 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M PRIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Ungheria . Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 3.000.000 CZK, un importo di collocamento di 621.000.000 CZK e un importo in circolazione di 621.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2180177623, FIGI - BBG00TZ5LPK5, CFI - DTVNFB, Common Code - 218017762, Ticker - IINVBK F 05/26/23 MTN.
  • Volume del collocamento
    621.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    621.000.000 CZK
  • Minimo lotto commerciale
    3.000.000 CZK
  • ISIN RegS
    XS2180177623
  • Common Code RegS
    218017762
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00TZ5LPK5
  • Ticker
    IINVBK F 05/26/23 MTN
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Profilo

International Investment Bank is a multilateral institution for development, which assists in social and economic development, growth of people's well-being, and economic cooperation of the member-states. The main directions of its activities are the support of the small and medium-sized business as well as participation in financing socially significant infrastructure projects. The Bank grants loans primarily through the leading national financial institutions with the participation of the state, development banks, export and import banks and agencies; or it lends in partnership with other international institutions for development. The Bank was founded and functions on the basis of the intergovernmental Agreement stating the foundation of the International Investment Bank and its Statutes. The Agreement was signed by the member-states of the Bank on June 10 1970, and it was registered in the Secretariat of the United Nations Organization under the number 11417. The Council of the Bank is the highest body of the Bank's administration. The Council consists of the representatives of IIB's member-states. The Board is the executive organ of the Bank, the members of which are appointed by the Council.Audit of the activities of the Bank is carried out by the Audit Commission, which consists of the representatives of IIB's member-states who are appointed by the Council. The Bank is an international intergovernmental organization, which presupposes its tax-free status, specific conditions of banking regulation as well as the support of the government bodies of the member-states. The members of the Bank are Republic of Bulgaria, Socialist Republic of Vietnam, Republic of Cuba, Mongolia, Russian Federation, Romania, Slovak Republic, Czech Republic, Hungary. The headquarters of the Bank are in Moscow.
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  • Emittente
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    International Investment Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    International Investment Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    621.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    621.000.000 CZK
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    3.000.000 CZK
  • Importo principale sul mercato
    *** CZK
  • Multiplo intero
    *** CZK
  • Valore nominale
    3.000.000 CZK
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M PRIBORE
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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2022
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2020
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2018
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IV trim. naz.
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2017
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IV trim. naz.
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2016
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2015
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2014
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II trim. ingl.
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2013
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 06/09/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2180177623
  • Cbonds ID
    746519
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    218017762
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00TZ5LPK5
  • WKN RegS
    A28XVL
  • Ticker
    IINVBK F 05/26/23 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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