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Banco Santander, 2.52% 16oct2020, HKD (FIGI BBG00B624Z66, XS1307233657)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
205.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS1307233657 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 2,52% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 205.000.000 HKD e un importo in circolazione di 205.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1307233657, FIGI - BBG00B624Z66, CFI - DTFNFB, Common Code - 130723365, Ticker - SANTAN 2.52 10/16/20 EMTN.
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