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Intesa Sanpaolo, 3.75% 29jun2027, EUR (FIGI BBG00V2LC437, IT0005412264, WKN A3KRFP)
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Obbligazioni, Senior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
309.250.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo IT0005412264 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 29/06/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,71 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 79,33 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 81,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 EUR, un importo di collocamento di 309.250.000 EUR e un importo in circolazione di 309.250.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005412264, FIGI - BBG00V2LC437, CFI - DBFOFB, Ticker - ISPIM 3.75 06/29/27.
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