Bond Screener
Coventry Building Society, 6.875% perp., GBP (FIGI RegS BBG00NQ98QR6, XS1961836712, WKN A2RZ7B)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
26.876.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Coventry Building Society XS1961836712 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y United Kingdom Gilt e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 GBP, un importo di collocamento di 415.000.000 GBP e un importo in circolazione di 26.876.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1961836712, FIGI - BBG00NQ98QR6, CFI - DCFQQR, Common Code - 196183671, Ticker - COVBS V6.875 PERP.
