Bond Screener
Frener & Reifer Holding, 5% 11oct2025, EUR (FIGI BBG00QZ4MT61, DE000A2YN6Y5, WKN A2YN6Y)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
11/10/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Frener & Reifer Holding DE000A2YN6Y5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 11/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%. La duration modificata è pari a 0,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.473,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.469,69 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 6.000.000 EUR e un importo in circolazione di 6.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A2YN6Y5, FIGI - BBG00QZ4MT61, CFI - DBVSGB, Common Code - 203022298, Ticker - FREREI 5 10/11/24.
Salva
