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Deutsche Pfandbriefbank, 0.75% 27oct2025, EUR (35334) (FIGI BBG00QLCB072, DE000A2YNVP1, WKN A2YNVP)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Pfandbriefbank DE000A2YNVP1 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 27/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%. Il G-spread è pari a 13.976.545,22 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 13.976.537,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A2YNVP1, FIGI - BBG00QLCB072, CFI - DTFUFB, Common Code - 203075472, Ticker - PBBGR 0.75 10/27/25 EMTN.
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