Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 3.3% 15sep2041, EUR (2020-192) (FIGI BBG00VX9QL64, XS2191825111)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2191825111 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/09/2041. L’obbligazione prevede una cedola del 3,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 70% and 94%. La duration modificata è pari a 11,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 158,78 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 170,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2191825111, FIGI - BBG00VX9QL64, CFI - DTFXFR, Common Code - 219182511, Ticker - SIPLAT 3.3 09/15/41 EMTN.
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