Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (00008) (FIGI RegS BBG00VXZQXN1, XS2203985796, WKN A28ZW1)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.677.700.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2203985796 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -1.236,8 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.236,8 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB, un importo di collocamento di 7.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 6.677.700.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2203985796, FIGI - BBG00VXZQXN1, CFI - DTVCFR, Common Code - 220398579, Ticker - AIIB 4.25 07/16/25 EMTN.
