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Valfortec Finances, 2.5% 30jun2040, EUR (XS2095861857, WKN A28YEH)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
51.800.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Valfortec Finances XS2095861857 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/06/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 11,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -99,08 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -86,51 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 51.800.000 EUR e un importo in circolazione di 51.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2095861857, CFI - DBVNAB, Common Code - 209586185.
