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Transportes Aereos Portugueses, 5.625% 2dec2024, EUR (PTTAPCOM0006)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
375.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Transportes Aereos Portugueses è denominata in EUR ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/12/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,05 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 951,65 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 375.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN CFI - DBFNGR.
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