Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 4% 15sep2041, EUR (2020-24) (FIGI RegS BBG00RMQ4KT8, XS2110340093)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2110340093 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/09/2041. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of EUR CMS10y10y e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2110340093, FIGI - BBG00RMQ4KT8, CFI - DTFXFB, Common Code - 211034009, Ticker - SIPLAT 4 09/15/41 EMTN.
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