Bond Screener
CCB Leasing (International) Corporation, 1.99% 21jul2025, USD (007) (FIGI RegS BBG00W20CDV0, XS2204007863, WKN A28Z7V)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CCB Leasing (International) Corporation XS2204007863 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,99%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Irlanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -256,24 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -239,09 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2204007863, FIGI - BBG00W20CDV0, CFI - DTFNFB, Common Code - 220400786, Ticker - CCBL 1.99 07/21/25 EMTN.
Salva
