Accunia European CLO II, FRN 15oct2030, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00HQ51FM3, XS1687861820, WKN A28Z51)

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Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

223.500.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

223.500.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1687861820
Common Code RegS

168786182
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00HQ51FM3
SEDOL

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Accunia European CLO II
Nome completo del mutuatario/emittente

Accunia European CLO II
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

223.500.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS1687861820
Cbonds ID

758467
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

168786182
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00HQ51FM3
WKN RegS

A28Z51
SEDOL

BYYZNH6
Ticker

ACCUN 2X ANV
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***