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Freddie Mac, FRN 9may2006, USD (FIGI BBG0005ZC137)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Freddie Mac è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/05/2006. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD e un importo di collocamento di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0005ZC137, CFI - DTVTFR, Common Code - 12896182, Ticker - FHLMC V0 05/09/06 MTN.
  • Volume del collocamento
    20.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Common Code
    12896182
  • CFI
    DTVTFR
  • FIGI
    BBG0005ZC137
  • Ticker
    FHLMC V0 05/09/06 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Freddie Mac è una società di proprietà degli azionisti, autorizzata dal Congresso nel 1970 per creare un flusso continuo di fondi ai prestatori di mutui. Freddie acquista mutui residenziali per abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, nonché titoli legati ai mutui, che finanzia principalmente attraverso l'emissione di titoli di passaggio di mutui e strumenti di debito sui mercati dei capitali.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    20.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
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II trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
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III trim. ingl.
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2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2015
I trim. ingl.
II trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2014
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    758677
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    12896182
  • CFI
    DTVTFR
  • FIGI
    BBG0005ZC137
  • Ticker
    FHLMC V0 05/09/06 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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