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Central Nippon Expressway, 1.06% 1aug2025, AUD (FIGI BBG00W1LLMY2, XS2209339113, WKN A283N8)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/08/2025
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Central Nippon Expressway XS2209339113 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,06% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 AUD, un importo di collocamento di 100.000.000 AUD e un importo in circolazione di 100.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2209339113, FIGI - BBG00W1LLMY2, CFI - DTFNFB, Common Code - 220933911, Ticker - CENEXP 1.06 08/01/25 EMTN.
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