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DoubleDragon, 7.25% 27jul2025, USD (FIGI RegS BBG00W6VYHQ1, XS2207972790, WKN A280KD)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
120.920.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione DoubleDragon XS2207972790 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 0,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 927,15 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 896,41 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 180.000.000 USD e un importo in circolazione di 120.920.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2207972790, FIGI - BBG00W6VYHQ1, CFI - DBFNBR, Common Code - 220797279, Ticker - DDPM 7.25 07/27/25.
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