Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 5.4% 5jan2045, CAD (FIGI BBG000084KM8, WKN A0DFGK)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
222.300.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) è denominata in CAD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/01/2045. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 11,23 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 116,78 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 CAD, un importo di collocamento di 300.000.000 CAD e un importo in circolazione di 222.300.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG000084KM8, CFI - DTFUFR, Common Code - 020531673, Ticker - EIB 5.4 01/05/45.
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