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Investment Corporation of Dubai, 4.625% 21may2024, USD (1) (FIGI BBG006H5DD76, XS1069870415, WKN A1ZJTX)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
412.900.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Investment Corporation of Dubai
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    412.900.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1069870415
  • Common Code
    106987041
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG006H5DD76
  • SEDOL
    BMNS952
  • Ticker
    INVCOR 4.625 05/21/24

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Investment Corporation of Dubai (ICD) è un fondo sovrano di ricchezza di proprietà del governo di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Istituito nel maggio 2006 con il trasferimento del portafoglio di investimenti del governo dalla Divisione ...
La Investment Corporation of Dubai (ICD) è un fondo sovrano di ricchezza di proprietà del governo di Dubai, Emirati Arabi Uniti. Istituito nel maggio 2006 con il trasferimento del portafoglio di investimenti del governo dalla Divisione Investimenti del Dipartimento delle Finanze, il suo ruolo è quello di supervisionare il portafoglio di investimenti del governo aggiungendo valore.
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    Investment Corporation of Dubai
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    Investment Corporation of Dubai
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
  • SPV / Emittente
    ICD Funding
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    412.900.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Frequenza della cedola
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  • Valuta dei pagamenti
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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Notes will be lent by the Issuer to ICD through intercompany loans and will be used by ICD for its general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

05/03/2024 Nuova emissione: Investment Corporation of Dubai ha emesso una euro-obbligazione (XS1558166861) con cedola al 5% per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 24/07/2020

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS1069870415
  • Cbonds ID
    76499
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    106987041
  • CFI
    DTFNFR
  • FIGI
    BBG006H5DD76
  • WKN
    A1ZJTX
  • SEDOL
    BMNS952
  • Ticker
    INVCOR 4.625 05/21/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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