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Spirit Realty Capital, 3.75% 15may2021, USD (Conv.) (FIGI BBG006H1YDM5, WKN A1ZJVV)

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Estinta
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345.000.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
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Paese di Rischio
Stati Uniti
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Spirit Realty Capital, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) auto-amministrato e auto-gestito. Le operazioni della società sono condotte attraverso Spirit Realty, L.P. (la Partnership Operativa). La società investe in immobili a singolo locatario, operativamente ...
Spirit Realty Capital, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) auto-amministrato e auto-gestito. Le operazioni della società sono condotte attraverso Spirit Realty, L.P. (la Partnership Operativa). La società investe in immobili a singolo locatario, operativamente essenziali, in tutti gli Stati Uniti, affittati a lungo termine su base tripla netta principalmente a locatari impegnati nei settori del commercio al dettaglio, dei servizi e della distribuzione.
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Importo dell'emissione
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    345.000.000 USD
Valore nominale
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    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    The Issuer will loan the net proceeds of the Convertible Senior Notes Offerings to its operating partnership in exchange for promissory notes with substantially the same terms as the notes. The Issuer's operating partnership intends to use the net proceeds from the Convertible Senior Notes Offerings to defease approximately $488.7 million aggregate principal amount of senior mortgage indebtedness. In addition, the Issuer's operating partnership may use a portion of the net proceeds from the Convertible Senior Notes Offerings, together with the net proceeds from the Common Stock Offering, to repay the outstanding balance under its revolving credit facility, to fund potential future acquisitions and for general corporate purposes (including additional repayments of borrowings outstanding from time to time under its revolving credit facility).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    76531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG006H1YDM5
  • WKN
    A1ZJVV
  • SEDOL
    BMNQPC5
  • Ticker
    SRC 3.75 05/15/21
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni convertibili
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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