Bond Screener
OR LLC, 001P-03 (FIGI BBG00WS5KGV5, 4B02-03-00412-R-001P, ОРГрупп1Р3, RU000A1021B4)
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Obbligazioni, Garantito
Status
In default
Importo dell'emissione
500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
28/07/2024
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione OR LLC RU000A1021B4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 28/07/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 2%. Il G-spread è pari a 26.512.877,23 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1021B4, FIGI - BBG00WS5KGV5, CFI - DBFGFB, Ticker - ORPJSC 11.5 07/28/24 1P03.
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