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Macy's Retail Holdings, 7.875% 1mar2030, USD (FIGI RegS BBG00WBPG8Q8)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.550.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/03/2030
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
7,88%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Macy's Retail Holdings è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 01/03/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 2,73 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 304,62 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 332,3 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 4.686.000 USD e un importo in circolazione di 4.550.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00WBPG8Q8, CFI - DBFSGR, Ticker - M 7.875 03/01/30 REGS.
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