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Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.7% 4sep2025, CHF (FIGI RegS BBG00WLK8HD1, CH0553331882, WKN A2805V)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) CH0553331882 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Venezuela. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 78,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 74,54 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 350.000.000 CHF e un importo in circolazione di 350.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0553331882, FIGI - BBG00WLK8HD1, CFI - DTFNFB, Ticker - CAF 0.7 09/04/25 EMTN.
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