Lanterna Mortgage, FRN 28jan2065, EUR (A2, ABS) (FIGI BBG00WDRVB88, IT0005418006, WKN A3LRYR)

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In circolazione

Importo dell'emissione

11.179.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Italia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

11.179.000 EUR
Importo sul mercato

11.179.000 EUR
Equivalente in USD

12.888.716,26 USD
Denominazione

100.000 EUR
ISIN

IT0005418006
Common Code

221380967
CFI

DGVNBB
FIGI

BBG00WDRVB88
SEDOL

5WH6787
Ticker

LANTE 2020-2 A2

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Emittente

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Lanterna Mortgage
Nome completo del mutuatario/emittente

Lanterna Mortgage
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

11.179.000 EUR
Importo sul mercato

11.179.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

11.179.000 EUR
Equivalente in USD

12.888.716 USD

Valore nominale

Valore nominale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

Listing

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Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

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Depositario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Identificatori

ISIN

IT0005418006
Cbonds ID

771047
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

221380967
CFI

DGVNBB
FIGI

BBG00WDRVB88
WKN

A3LRYR
SEDOL

5WH6787
Ticker

LANTE 2020-2 A2
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
CDO
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***