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State of Hawaii, 1.395% 1aug2030, USD (FIGI BBG00WCND3Z6, WKN A28088)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
58.870.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione State of Hawaii è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/08/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 100%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,56 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 47,06 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 53,16 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 58.870.000 USD e un importo in circolazione di 58.870.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00WCND3Z6, CFI - DBFNFR, Ticker - HI HIS 1.4 08/01/2030.
