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USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) (FIGI BBG00WHMH2P2, WKN A281D2)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
132.350.661.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione USA è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/08/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 72% and 97%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 32,18 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 46,39 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 24 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 133.018.661.000 USD e un importo in circolazione di 132.350.661.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00WHMH2P2, CFI - DBFTFR, Ticker - T 0.625 08/15/30.
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