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Leviathan Bond, 6.125% 30jun2025, USD (B) (FIGI RegS BBG00WBMK130, IL0011677742, WKN A2803M)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Israele
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Leviathan Bond IL0011677742 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Israele. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 162,45 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 172,4 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 600.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IL0011677742, FIGI - BBG00WBMK130, CFI - DBFUGR, Ticker - LVIATH 6.125 06/30/25.
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