Bond Screener
Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-311R (FIGI BBG00X0SV6K5, 4B02-308-01481-B-001P, СберИОС311, RU000A102168)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
852.357.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A102168 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/09/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -4.614,7 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -4.614,7 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.577.617.000 RUB e un importo in circolazione di 852.357.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102168, FIGI - BBG00X0SV6K5, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 09/04/25 311R.
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