Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 0.375% 9sep2025, THB (00010) (FIGI BBG00WWD2PC4, XS2224517529, WKN A281UQ)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2224517529 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 THB, un importo di collocamento di 350.000.000 THB e un importo in circolazione di 350.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2224517529, FIGI - BBG00WWD2PC4, CFI - DTVCFR, Common Code - 222451752, Ticker - AIIB 0.375 09/09/25 EMTN.
