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Valiant Bank, 0% 20aug2021, CHF (365D) (FIGI BBG00WNNWXX9, CH0565661904, WKN A1VYUQ)

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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Zero-coupon bonds, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
115.000.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Valiant Bank CH0565661904 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Secured, con scadenza 20/08/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 115.000.000 CHF e un importo in circolazione di 115.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0565661904, FIGI - BBG00WNNWXX9, CFI - DYZGXB, Ticker - VALIAN 0 08/20/21.
  • Volume del collocamento
    115.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    115.000.000 CHF
  • Denominazione
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH0565661904
  • CFI
    DYZGXB
  • FIGI
    BBG00WNNWXX9
  • Ticker
    VALIAN 0 08/20/21
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Valiant Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    115.000.000 CHF
  • Importo sul mercato
    115.000.000 CHF
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    CH0565661904
  • Cbonds ID
    777815
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYZGXB
  • FIGI
    BBG00WNNWXX9
  • WKN
    A1VYUQ
  • Ticker
    VALIAN 0 08/20/21
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bearer
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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