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Al Rayan Bank, 2.21% 2sep2025, USD (5) (FIGI RegS BBG00WYVPC36, XS2225422869)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Sukuk, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Qatar
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Al Rayan Bank XS2225422869 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,21%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Qatar. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -745,75 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -751,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 750.000.000 USD e un importo in circolazione di 750.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2225422869, FIGI - BBG00WYVPC36, CFI - DTFNFR, Common Code - 222542286, Ticker - MAALRA 2.21 09/02/25.
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