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Lloyds Bank Corporate Markets, 1.37% 3sep2025, USD (LBCM0025) (FIGI BBG00WZ8Y988, XS2226261969)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank Corporate Markets XS2226261969 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,37%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2226261969, FIGI - BBG00WZ8Y988, CFI - DTFNFB, Common Code - 222626196, Ticker - LLOYDS 1.37 09/03/25 EMTN.
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