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ISAGEN, FRN 27aug2045, COP (C25) (FIGI BBG00X03MZ80, BISG4209C2, COE16CB00145)

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Emissione | Emittente
Emittente
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000.000 COP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    200.000.000.000 COP
  • Importo sul mercato
    200.000.000.000 COP
  • Equivalente in USD
    65.434.106,22 USD
  • Denominazione
    1.000.000 COP
  • ISIN
    COE16CB00145
  • CFI
    DBVUAR
  • FIGI
    BBG00X03MZ80
  • Ticker
    ISAGEN F 08/27/45 C25
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  • Volume del collocamento
    200.000.000.000 COP
  • Importo sul mercato
    200.000.000.000 COP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    200.000.000.000 COP
  • Equivalente in USD
    65.434.106 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
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    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General corporate purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    BISG4209C2
  • ISIN
    COE16CB00145
  • Cbonds ID
    783001
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUAR
  • FIGI
    BBG00X03MZ80
  • Ticker
    ISAGEN F 08/27/45 C25
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
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