Bond Screener
China Merchants Bank (Hong Kong Branch), 1.2% 10sep2025, USD (FIGI RegS BBG00X3660R4, XS2227827321, WKN A282AJ)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/09/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Merchants Bank (Hong Kong Branch) XS2227827321 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -308,96 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -323,72 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 800.000.000 USD e un importo in circolazione di 800.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2227827321, FIGI - BBG00X3660R4, CFI - DTFUFR, Common Code - 222782732, Ticker - CHINAM 1.2 09/10/25 EMTN.
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