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Itau Unibanco Holding, 0% 8sep2021, USD (365D) (FIGI BBG00WYX6X82, XS2229566844)

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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
385.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Itau Unibanco Holding XS2229566844 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 385.000 USD e un importo in circolazione di 385.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2229566844, FIGI - BBG00WYX6X82, CFI - DTFXFR, Common Code - 222956684, Ticker - ITAU 0 09/08/21 EMTn.
  • Volume del collocamento
    385.000 USD
  • Importo sul mercato
    385.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN
    XS2229566844
  • Common Code
    222956684
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG00WYX6X82
  • Ticker
    ITAU 0 09/08/21 EMTn
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Itau Unibanco è una banca quotata in borsa con sede a San Paolo, Brasile. La banca è il risultato della fusione tra Banco Itau e Unibanco, avvenuta il 4 novembre 2008 per formare Itau Unibanco Holding S.A, il più grande conglomerato finanziario dell'emisfero australe ed è la decima banca più grande al mondo per valore di mercato. Itau Unibanco rappresenta circa l'11% del mercato brasiliano per i servizi bancari al dettaglio. Ha operazioni in Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay in Sud America, così come in Inghilterra, Lussemburgo e Portogallo in Europa; USA; Giappone, Cina, Hong Kong e Emirati Arabi Uniti in Asia. È l'affiliata più importante di Investimentos Itau (Itausa), un grande conglomerato che si classifica tra le prime 500 corporations al mondo secondo la rivista Fortune.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    385.000 USD
  • Importo sul mercato
    385.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Indicizzazione
    Linked to BRL/USD FX rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
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IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
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Persone collegate della società Sopra 28/03/2022

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    XS2229566844
  • Cbonds ID
    785739
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    222956684
  • CFI
    DTFXFR
  • FIGI
    BBG00WYX6X82
  • Ticker
    ITAU 0 09/08/21 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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