SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR (XS1077088984)

Name: Euro-obbligazioni: SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR (XS1077088984)
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500.000.000 EUR

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***

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Slovacchia

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Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1077088984
Common Code

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
Ticker

SPPDIS 2.625 06/23/21

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Informazioni sull'emissione

Profilo

SPP distribucia is the owner and operator of a gas distribution network, which accounts for approximately 98% of the volumes distributed in the territory of the Slovak Republic. The company is responsible for the reliable, safe and efficient distribution of natural gas from transmission networks through gas distribution systems to end customers, and also for securing connection to the distribution network and for meter-readings of consumed natural gas.

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Emittente

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SPP Distribucia
Nome completo del mutuatario/emittente

SPP Distribucia
Settore

Corporate
Settore industriale

Fornitura di acqua, calore e gas

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 EUR
Importo sul mercato

500.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately EUR 496,565,060 after deduction of the total expenses related to the admission to trading, but prior to the other expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes, will be upstreamed by a loan directly or indirectly to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and Energetick? pru?myslov? holding, a.s. It is intended that as part of this process a substantial part of the proceeds of the Notes that are upstreamed directly or indirectly to Slovak Gas Holding B.V. will be used to partially refinance a loan facility provided to Slovak Gas Holding B.V., the lenders in respect of which include, amongst other lenders, each of the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

29/01/2024	Moody's Investors Service revised outlook on SPP Distribucia to stable and affirmed at "Baa2" (LT- local currency) credit rating
14/12/2023	Fitch Ratings affirms SPP Distribucia at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
13/12/2023	Fitch Downgrades SPPD's Senior Unsecured Rating to 'A-' on Sovereign Action (Rating action commentary)
13/10/2023	Fitch Ratings upgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of SPP Distribucia to "A-" from "BBB+"; outlook stable
12/10/2023	Fitch Upgrades SPPD to 'A-'; Outlook Stable (Rating action commentary)

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023


	III trim. ingl.

2022


	III trim. ingl.

2021
	I trim. ingl.

	III trim. ingl.

2020


	III trim. ingl.

2019


	III trim. ingl.

2018


	III trim. ingl.

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Identificatori

ISIN

XS1077088984
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
WKN

A1ZK0N
Ticker

SPPDIS 2.625 06/23/21
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***