Bond Screener
The Ultima Structured Products, FRN 30dec2023, USD (Structured, 116) (BCS12/23-5, XS2227340028)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS2227340028 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 30/12/2023. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 95% and 129%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2227340028, CFI - DTVNGR, Common Code - 222734002.
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