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Kazakhstan Sustainability Fund, 12% 21oct2032, KZT (4) (FIGI BBG0109PZTD7, KZ2C00006906)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Kazakhstan Sustainability Fund KZ2C00006906 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 21/10/2032. L’obbligazione prevede una cedola del 12% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 103%. La duration modificata è pari a 3,48 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 15,74 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 200.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 200.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00006906, FIGI - BBG0109PZTD7, CFI - DBFXFR, Ticker - KZSUSF 12 10/21/32.
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