Bond Screener
Sberbank, IOS-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-323R (FIGI BBG00XMLKF64, 4B02-327-01481-B-001P, СберИОС323, RU000A1023X4)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati
Status
Estinta
Importo dell'emissione
845.099.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A1023X4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 06/10/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -940,16 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -940,16 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.462.111.000 RUB e un importo in circolazione di 845.099.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1023X4, FIGI - BBG00XMLKF64, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 10/06/25 323R.
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