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National Bank of Ras Al-Khaimah (RAKBANK), 3.25% 24jun2019, USD (FIGI BBG006MC6D91, XS1078355986, WKN A1ZK7F)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
681.670.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/06/2019
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Bank of Ras Al-Khaimah (RAKBANK) XS1078355986 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 24/06/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 800.000.000 USD e un importo in circolazione di 681.670.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1078355986, FIGI - BBG006MC6D91, CFI - DTFNFR, Common Code - 107835598, Ticker - RAKBNK 3.25 06/24/19 EMTN.
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