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Mikro Fund, 2% 11aug2021, RUB (FIGI BBG00X4R2HD9, CH0568970682, WKN A282CD)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
99.360.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0568970682 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/08/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 11.040.000 RUB, un importo di collocamento di 99.360.000 RUB e un importo in circolazione di 99.360.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0568970682, FIGI - BBG00X4R2HD9, CFI - DYFNXB, Ticker - MKKK 2 08/11/21 EMTN.
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