Bond Screener
ICBC (New Zealand), FRN 15feb2021, NZD (FIGI BBG00K7Z3WP9, HK0000403367)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
45.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (New Zealand) HK0000403367 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/02/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BKBM; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 NZD, un importo di collocamento di 45.000.000 NZD e un importo in circolazione di 45.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000403367, FIGI - BBG00K7Z3WP9, CFI - DTVXFR, Common Code - 178802968, Ticker - ICBCAS F 02/15/21.
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